摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度

摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF原文

摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型

证券投资基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 23 日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 大摩科技领先混合

基金主代码 002707

交易代码 002707

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 13 日

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 142,653,874.36 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金采取主动管理的投资策略，在控制风险的基础

投资目标 上，通过大类资产配置和个券精选，力争获取超额收

益与长期资本增值。

1、资产配置策略：

结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境

等在内的因素的分析，主动判断市场时机，进行积极

的资产配置策略，合理确定基金在股票、债券等各类

资产上的投资比例，最大限度地降低投资组合的风险，

提高收益。

2、股票投资策略

股票组合的构建主要通过定性和定量相结合的方法，

投资策略 选择受益于科技领先、具有竞争优势且估值具有吸引

力的股票，组建并动态调整本基金股票组合。

3、债券投资策略

对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策

略、个券选择策略、跨市场套利策略等，并择机把握

市场有效性不足情况下的交易机会。

4、衍生品投资策略

合理利用股指期货、权证等衍生工具，谨慎进行投资，

追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率

×20%

本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收

风险收益特征 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场

基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 摩根士丹利华鑫基金管理 中国农业银行股份有限公司

有限公司

姓名 许菲菲 贺倩

信息披露负责人 联系电话 (0755) 88318883 (010) 66060069

电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-8888-668 95599

传真 (0755) 82990384 (010) 68121816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

场第二座 17 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 9,126,696.33

本期利润 10,998,479.39

加权平均基金份额本期利润 0.0731

本期基金份额净值增长率 8.98%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 -0.2172

期末基金资产净值 111,675,597.43

期末基金份额净值 0.7828

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.06% 1.44% 4.38% 0.93% 0.68% 0.51%

过去三个月 -8.58% 1.55% -0.65% 1.22% -7.93% 0.33%

过去六个月 8.98% 1.50% 21.90% 1.24% -12.92% 0.26%

过去一年 -9.15% 1.47% 8.48% 1.22% -17.63% 0.25%

自基金合同

生效起至今 -21.72% 1.35% -2.00% 1.12% -19.72% 0.23%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

"摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，

前身为经中国证监会证监基金字[2003]33 号文批准设立并于 2003 年 3 月 14 日成立的巨田基金

管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司等国内外机构。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司旗下共管理二十五只开放式基金，其中股票型基金 4 只，混合

型基金 13 只，中国舆情网，指数型基金 1 只，债券型基金 7 只。同时，公司还管理着多个私募资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

美国弗吉尼亚大学经济学

和商业学学士，2012 年

7 月加入本公司，历任研

究管理部研究员、基金经

权益投 理助理。2016 年 6 月起

资部总 2017 年 12 月 担任摩根士丹利华鑫资源

徐达 监助理、 21 日 - 7 优选混合型证券投资基金

基金经 (LOF)基金经理，2017 年

理 1 月起担任摩根士丹利华

鑫领先优势混合型证券投

资基金基金经理，

2017 年 12 月起担任本基

金基金经理。

北京大学计算机软件与理

论硕士。曾任中国移动通

信集团公司总部项目经理、

中国移动通信集团广东有

限公司中级网络运行支撑

雷志勇 基金经 2019 年 4 月 主管、东莞证券股份有限

理 20 日 - 7 公司研究所通讯行业研究

员、南方基金管理有限公

司产品经理。2014 年

10 月加入本公司，历任

研究管理部研究员、基金

经理助理。2019 年 4 月

起担任摩根士丹利华鑫基

金品质生活精选股票型证

券投资基金和本基金基金

经理。

注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期；

2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；

3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明